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Manager Garde Dartagnan FIC

RODIFIM:BZ
120.26
BRL
0.22
0.19%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.27 - 122.36
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.04
52週レンジ
106.27 - 122.36
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
120.2628
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
18.627
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.01 百万 19.02 百万 99.61
453.00 72.17 千 0.38
企業概要
Manager Garde Dartagnan FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491