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Robeco Capital Growth Funds

ROCMHUS:LX
102.30
USD
0.06
0.06%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.67 - 102.51
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.36
52週レンジ
88.67 - 102.51
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
102.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
629.288
設定日
10/22/2019
直近配当額 ( 09/16/2020)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.62 千 27.35 百万 4.09
10.82 千 11.13 百万 1.66
7.65 千 7.89 百万 1.18
7.82 千 7.86 百万 1.17
7.41 千 7.58 百万 1.13
7.15 千 7.40 百万 1.11
6.49 千 6.37 百万 0.95
6.03 千 6.33 百万 0.95
5.83 千 6.24 百万 0.93
6.52 千 5.76 百万 0.86
企業概要
Robeco Global Credits - Short Maturity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds, which may include contingent convertible bonds, non-government fixed income securities, and asset backed securities from all around the world.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com