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Maua Rocheprev FI RF Lp

ROCHEPV:BZ
1.31
BRL
0.01
0.77%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.37
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.15 - 1.37
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.311365
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
68.543
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 千 14.06 百万 20.83
2.85 千 11.21 百万 16.60
1.52 千 6.53 百万 9.67
1.61 千 6.52 百万 9.66
500.00 5.35 百万 7.92
985.00 3.80 百万 5.63
854.00 3.08 百万 4.56
605.00 2.59 百万 3.83
445.00 1.75 百万 2.59
375.00 1.50 百万 2.23
企業概要
Maua Rocheprev FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Maua Capital SA
Rua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700