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Robeco NL Umbrella Fund II -

ROCEGEF:NA
107.36
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.36 - 107.29
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
107.24
52週レンジ
99.36 - 107.29
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
107.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
183.706
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 6.50 百万 3.39
6.22 千 6.24 百万 3.26
5.95 千 6.14 百万 3.20
58.65 千 6.07 百万 3.17
5.73 千 6.04 百万 3.15
4.84 千 5.58 百万 2.91
4.52 千 4.67 百万 2.44
4.13 千 4.47 百万 2.33
4.15 千 4.32 百万 2.25
3.77 千 4.26 百万 2.22
企業概要
Robeco NL Umbrella Fund II - Robeco Customized Euro Government Bonds Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in bonds and similar fixed income securities denominated in the EURO currency.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com