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RobecoSAM SDG Credit Income

ROCBXHH:LX
104.76
HKD
0.07
0.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.04 - 104.76
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.69
52週レンジ
89.04 - 104.76
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
6.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
104.76
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
980.440
設定日
10/22/2019
直近配当額 ( 11/18/2020)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Victor Verberk
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.99 千 28.69 百万 3.52
14.71 千 15.05 百万 1.84
6.98 千 8.21 百万 1.01
6.30 千 8.16 百万 1.00
6.80 千 7.98 百万 0.98
6.61 千 7.75 百万 0.95
6.30 千 7.26 百万 0.89
6.10 千 7.03 百万 0.86
4.95 千 6.81 百万 0.83
44.40 千 6.58 百万 0.81
企業概要
RobecoSAM SDG Credit Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to maximize current income. The Fund invests in a broad array of fixed income sectors and utilizing income efficient implementation strategies. The Fund will also invest at least two-thirds of its total assets in a multi-sector portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com