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Robeco Chinese A-Share Equit

ROCAEDU:LX
113.58
USD
1.40
1.25%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.16 - 115.12
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前日終値
112.18
52週レンジ
98.16 - 115.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
113.58
資産総額 (十億 CNH) ( 11/27/2020)
1.491
設定日
07/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
884.76 千 66.13 百万 5.44
288.61 千 64.11 百万 5.27
869.84 千 49.52 百万 4.07
27.47 千 45.66 百万 3.75
458.89 千 41.82 百万 3.44
1.69 百万 41.80 百万 3.44
2.56 百万 40.61 百万 3.34
562.99 千 40.05 百万 3.29
190.94 千 39.80 百万 3.27
1.11 百万 39.63 百万 3.26
企業概要
Robeco Chinese A-share Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in equity of companies whose securities are listed on PRC stock exchanges, primarily via China A-shares and China B-shares.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com