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ロベコ-ファイナンシャル・インスティテューションズ・

ROBIFBU:LX
104.16
USD
0.03
0.03%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.36 - 106.22
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
104.13
52週レンジ
88.36 - 106.22
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
104.16
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
2.309
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 09/16/2020)
1.02
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
Jan Willem De Moor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.68 千 57.84 百万 2.62
39.60 千 45.56 百万 2.06
39.30 千 44.81 百万 2.03
44.73 千 44.78 百万 2.03
42.11 千 43.21 百万 1.96
35.90 千 40.62 百万 1.84
38.57 千 40.53 百万 1.84
35.04 千 39.47 百万 1.79
36.20 千 37.66 百万 1.71
33.04 千 37.39 百万 1.69
企業概要
ロベコ-ファイナンシャル・インスティテューションズ・ボンズ(Robeco Financial Institutions Bonds)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。民間劣後債および格付けが「BBB-」以上の民間債に総資産の3分の2以上を投資。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com