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ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

ROBHYBE:LX
23.01
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.13 - 23.31
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
22.99
52週レンジ
18.13 - 23.31
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
23.01
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2020)
10.576
設定日
11/23/1999
直近配当額 ( 09/16/2020)
0.17
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Christiaan Lever / Sander Bus
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 883.97 百万 8.07
76.56 千 69.37 百万 0.63
74.52 千 66.65 百万 0.61
60.00 千 65.26 百万 0.60
73.50 千 64.35 百万 0.59
64.06 千 63.97 百万 0.58
72.94 千 62.87 百万 0.57
60.52 千 61.93 百万 0.57
69.67 千 61.30 百万 0.56
56.59 千 57.10 百万 0.52
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com