Skip to content

Robeco QI Long/Short Dynamic

ROBGMHU:LX
97.05
USD
0.02
0.02%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.88 - 100.72
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.03
52週レンジ
96.88 - 100.72
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
97.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
77.343
設定日
02/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 4.93
3.66 千 3.67 百万 4.51
3.50 千 3.54 百万 4.35
3.52 千 3.53 百万 4.34
3.27 千 3.35 百万 4.12
3.00 千 3.13 百万 3.85
3.00 千 3.08 百万 3.79
3.00 千 3.08 百万 3.79
3.00 千 3.05 百万 3.76
3.00 千 3.05 百万 3.75
企業概要
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a maximum total return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds and other debt securities including floating rate notes, and other short maturity debt and money market instruments.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com