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RobecoSAM Euro SDG Credits F

ROBESEH:LX
98.15
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.18 - 98.20
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
98.00
52週レンジ
83.18 - 98.20
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
98.15
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2020)
1.383
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
Peter Kwaak / Jan Willem De Moor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.72 千 49.95 百万 3.39
13.80 千 14.15 百万 0.96
14.02 千 14.10 百万 0.96
13.44 千 13.52 百万 0.92
13.47 千 13.50 百万 0.92
12.87 千 12.74 百万 0.86
12.12 千 12.16 百万 0.83
12.11 千 12.15 百万 0.82
11.93 千 11.81 百万 0.80
11.26 千 11.71 百万 0.79
企業概要
RobecoSAM Euro SDG Credits Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds and similar non-government fixed-income securities denominated in euros, with a minimal rating of "BBB-" or equivalent by recognized rating agencies.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com