Robeco Capital Growth - Robe

ROBEMDI:LX
85.38
USD
0.40
0.47%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.69 - 101.63
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-11.48%
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前日終値
84.98
52週レンジ
82.69 - 101.63
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-11.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
85.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
116.158
設定日
06/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL MURRAY-JOHN
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 千 6.31 百万 4.11
7.15 千 6.08 百万 3.96
100.00 百万 5.85 百万 3.81
26.00 千 5.83 百万 3.80
400.00 千 5.55 百万 3.62
25.00 千 5.45 百万 3.55
19.50 千 4.94 百万 3.22
1.15 百万 4.40 百万 2.87
65.00 百万 4.32 百万 2.81
65.00 千 4.19 百万 2.73
企業概要
Robeco Emerging Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in bonds, asset backed securities similiar fixed income securities.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com