Skip to content

Robeco Capital Growth Funds

ROBEGEH:LX
115.81
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.01 - 116.35
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.72
52週レンジ
109.01 - 116.35
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
5.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
115.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
507.822
設定日
04/12/2012
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.867
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Michiel De Bruin / Stephan Van Ijzendoorn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.56 千 25.58 百万 5.31
17.87 千 18.94 百万 3.93
14.24 千 18.68 百万 3.88
15.50 千 16.34 百万 3.39
12.85 千 14.80 百万 3.07
138.74 千 14.37 百万 2.98
13.91 千 14.24 百万 2.95
12.05 千 12.08 百万 2.51
11.57 千 11.95 百万 2.48
9.04 千 11.63 百万 2.41
企業概要
Robeco Euro Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors long-term capital growth. The Fund invests in euro denominated bonds and similar securities, issued by EMU-member countries.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com