Robeco Hollands Bezit
ROBE:NA
EN Amsterdam
70.58
EUR
0.53
0.75%
更新日時 18:00 JST 2018/04/23
始値
70.58
安値 - 高値 レンジ(日)
70.58 - 70.58
前日終値
71.11
52週レンジ
66.57 - 74.06
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
-1.77%
始値
70.58
安値 - 高値 レンジ(日)
70.58 - 70.58
出来高
2,167
前日終値
71.11
52週レンジ
66.57 - 74.06
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
70.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
242.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN VONDENBUSCH / STEEF BERGAKKER
直近配当額 ( 05/16/2017)
2.4
直近配当利回り(税込)
3.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.70%
3年トータルリターン
5.03%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
RDSA:LN ロイヤル・ダッチ・シェル | 835.00 千 | 21.89 百万 | 8.94 |
INGA:NA INGグループ | 1.20 百万 | 17.37 百万 | 7.10 |
ASRNL:NA ASRネダーランド | 445.00 千 | 16.44 百万 | 6.72 |
MT:NA アルセロール・ミタル | 420.00 千 | 11.87 百万 | 4.85 |
UNA:NA ユニリーバ | 275.00 千 | 11.82 百万 | 4.83 |
PHIA:NA コーニンクレッカ・フィリップス | 370.00 千 | 11.67 百万 | 4.77 |
ASM:NA ASMインターナショナル | 197.50 千 | 11.64 百万 | 4.75 |
ASML:NA ASMLホールディング | 67.50 千 | 10.89 百万 | 4.45 |
HEIA:NA ハイネケン | 125.00 千 | 10.69 百万 | 4.37 |
LIGHT:NA Philips Lighting NV | 310.00 千 | 10.09 百万 | 4.12 |
企業概要
Robeco Hollands Bezit is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to outperform its benchmark, 50% AEX/ 50% AMX. The Fund invests in equities of publicly listed medium and large Dutch companiesThe Fund uses a Bottom-Up approach to investing.
住所
Robeco Ins. Asset Management BVWeena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000 Webサイト
www.robeco.com