Rothschild & Co Bond Fund EU

ROBDMBD:SW
816.35
EUR
1.05
0.13%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
812.91 - 829.62
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
815.30
52週レンジ
812.91 - 829.62
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
816.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
65.094
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 04/16/2018)
3.24
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.00 十億 2.25 千
6.00 千 5.90 百万 6.63
4.00 千 4.42 百万 4.98
29.50 千 4.34 百万 4.88
700.00 1.87 百万 2.10
1.70 千 1.73 百万 1.94
1.50 千 1.60 百万 1.80
1.50 千 1.54 百万 1.73
1.40 千 1.42 百万 1.60
1.30 千 1.37 百万 1.54
企業概要
Rothschild & Co Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bond funds denominated in Euro with the average maturity of approximately 5 years. The Fund modestly follows the duration of its benchmark.
住所
Rothschild Fund Management AG
Zollikerstrasse 249
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-384-71-59