Rothschild - RBZ Dollar Bond

ROBDLR2:SW
790.10
USD
0.24
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
782.85 - 813.15
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
789.86
52週レンジ
782.85 - 813.15
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
790.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
51.335
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 04/16/2018)
14
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 3.74 百万 6.38
3.20 千 3.13 百万 5.33
2.50 千 2.63 百万 4.47
2.40 千 2.27 百万 3.88
2.00 千 1.97 百万 3.36
1.20 千 1.14 百万 1.95
1.00 千 1.06 百万 1.81
1.00 千 1.04 百万 1.78
1.00 千 1.04 百万 1.77
1.05 千 1.03 百万 1.76
企業概要
RBZ Dollar Bonds Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in fixed interest bonds, especially bonds that are denominated in US Dollars and are effected by the US bond market.
住所
Rothschild Bank AG
Zollikerstrasse 181
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-384-71-11 Tel
Webサイト
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