Robeco Capital Growth - Robe

ROBCBIE:LX
155.20
EUR
0.23
0.15%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.97 - 157.32
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.97
52週レンジ
154.97 - 157.32
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
155.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
440.985
設定日
03/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 千 7.37 百万 1.54
7.20 千 7.12 百万 1.49
6.07 千 6.08 百万 1.27
5.40 千 6.01 百万 1.26
5.80 千 5.96 百万 1.25
5.81 千 5.90 百万 1.24
5.55 千 5.88 百万 1.23
5.49 千 5.86 百万 1.23
5.40 千 5.80 百万 1.22
5.64 千 5.80 百万 1.21
企業概要
Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds and similar non-government fixed income securities, issued by non-financial institutions, denominated in Euro currency.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com