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Robeco Capital Growth - Robe

ROBCBDE:LX
156.30
EUR
0.30
0.19%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.37 - 156.86
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.60
52週レンジ
141.37 - 156.86
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
156.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
312.970
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Kwaak
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.01 千 15.57 百万 5.51
4.88 千 4.89 百万 1.73
4.50 千 4.51 百万 1.60
4.01 千 3.90 百万 1.38
3.15 千 3.82 百万 1.35
3.55 千 3.61 百万 1.28
2.70 千 3.21 百万 1.14
3.02 千 3.20 百万 1.13
2.78 千 3.13 百万 1.11
3.10 千 3.10 百万 1.10
企業概要
Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds and similar non-government fixed income securities, issued by non-financial institutions, denominated in Euro currency.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com