Robeco Capital Growth - Robe

ROBCBDE:LX
144.41
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.16 - 146.51
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
144.37
52週レンジ
144.16 - 146.51
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
144.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
434.689
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 千 7.37 百万 1.54
7.20 千 7.12 百万 1.49
6.07 千 6.08 百万 1.27
5.40 千 6.01 百万 1.26
5.80 千 5.96 百万 1.25
5.81 千 5.90 百万 1.24
5.55 千 5.88 百万 1.23
5.49 千 5.86 百万 1.23
5.40 千 5.80 百万 1.22
5.64 千 5.80 百万 1.21
企業概要
Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds and similar non-government fixed income securities, issued by non-financial institutions, denominated in Euro currency.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com