Robeco Capital Growth Funds
ROAPAFE:LX
134.06
EUR
0.34
0.25%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.54 - 149.43
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-6.51%
前日終値
133.72
52週レンジ
130.54 - 149.43
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-6.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
134.06
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
5.971
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TIM DROGE / WILMA DE GROOT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 6.50 千 | 268.74 千 | 4.29 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 5.30 千 | 239.90 千 | 3.83 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 26.00 千 | 208.92 千 | 3.34 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 956.00 | 178.99 千 | 2.86 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 141.00 千 | 127.75 千 | 2.04 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 14.20 千 | 123.96 千 | 1.98 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 1.96 千 | 108.86 千 | 1.74 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 143.00 千 | 105.88 千 | 1.69 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 1.31 千 | 101.14 千 | 1.61 |
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 3.50 千 | 90.57 千 | 1.45 |
企業概要
Robeco QI Asia-Pacific Active Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in Asia, Australia, New Zealand or are included in the MSCI AC Asia Pacific ex Japan index.
住所
Robeco Luxembourg SA69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com