Robeco Capital Growth Funds
ROAPAFE:LX
138.64
EUR
0.19
0.14%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.90 - 149.43
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
-3.32%
前日終値
138.83
52週レンジ
127.90 - 149.43
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
138.64
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
6.938
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 5.60 千 | 309.30 千 | 4.24 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 130.00 | 282.47 千 | 3.88 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 30.00 千 | 252.78 千 | 3.47 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 956.00 | 177.95 千 | 2.44 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 141.00 千 | 146.85 千 | 2.01 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 2.17 千 | 128.99 千 | 1.77 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 143.00 千 | 123.53 千 | 1.69 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 14.20 千 | 118.95 千 | 1.63 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 1.50 千 | 106.59 千 | 1.46 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 192.00 千 | 104.77 千 | 1.44 |
企業概要
Robeco QI Asia-Pacific Active Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in Asia, Australia, New Zealand or are included in the MSCI AC Asia Pacific ex Japan index.
住所
Robeco Luxembourg SA69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com