New York FIM CP IE

RNYORK:BZ
1.67
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.15%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.673373
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
134.303
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.48 百万 59.36 百万 44.80
6.32 百万 7.31 百万 5.52
2.08 百万 5.99 百万 4.52
4.21 百万 5.88 百万 4.43
592.00 5.70 百万 4.30
46.17 千 5.40 百万 4.08
7.10 百万 4.70 百万 3.55
214.74 千 4.62 百万 3.49
1.40 百万 3.68 百万 2.78
1.36 百万 3.60 百万 2.72
企業概要
New York FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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