New York FIM CP IE
RNYORK:BZ
1.66
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.16%
前日終値
1.66
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.656314
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
132.973
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNDITOP:BZ Itau Top RF Referenciado DI | 11.48 百万 | 50.03 百万 | 43.08 |
| MCSTRII:BZ Adam Macro Strategy II FIC F | 6.32 百万 | 7.39 百万 | 6.36 |
| SPXNIMF:BZ SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIﾏﾙﾁﾒﾙｶｰﾄ | 2.08 百万 | 5.89 百万 | 5.07 |
| RAPTORL:BZ Raptor L FIC FI Multimercado | 4.21 百万 | 5.71 百万 | 4.92 |
| JV530071:COR | 592.00 | 5.64 百万 | 4.86 |
| SOLANII:BZ Solana Equity Hedge Ii Fic F | 46.17 千 | 5.26 百万 | 4.53 |
| BTGPAPR:BZ BTG Pactual Principal Invest | 7.10 百万 | 4.89 百万 | 4.21 |
| NACFFIA:BZ Nucleo Acoes FIC FIA | 1.36 百万 | 3.71 百万 | 3.20 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 1.40 百万 | 3.58 百万 | 3.08 |
| WEFTLCP:BZ We Ft Cp Lp Fim | 3.16 百万 | 3.28 百万 | 2.82 |
企業概要
R New York Multimercado Credito Privado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim BibiSão Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570 Webサイト
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