New York FIM CP IE

RNYORK:BZ
1.64
BRL
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0.00%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.64
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.50 - 1.64
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.641182
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
70.557
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK016988:COR
20.91 千 20.91 百万 30.26
UNDITOP:BZ
Itau Top RF Referenciado DI
4.36 百万 18.52 百万 26.81
TOP18:BZ
Top 18 Multimercado Credito
10.15 百万 16.21 百万 23.46
JV530071:COR
592.00 5.50 百万 7.95
NACFFIA:BZ
Nucleo Acoes FIC FIA
1.36 百万 3.82 百万 5.53
EK904757:COR
130.00 1.21 百万 1.75
企業概要
R New York Multimercado Credito Privado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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