New York FIM CP IE
RNYORK:BZ
1.67
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.15%
前日終値
1.67
52週レンジ
1.59 - 1.68
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.673373
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
134.303
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNDITOP:BZ Itau Top RF Referenciado DI | 13.48 百万 | 59.36 百万 | 44.80 |
| MCSTRII:BZ Adam Macro Strategy II FIC F | 6.32 百万 | 7.31 百万 | 5.52 |
| SPXNIMF:BZ SPXﾆﾐｯﾂ･ﾌｨｰﾀﾞｰFIQ FIM | 2.08 百万 | 5.99 百万 | 4.52 |
| RAPTORL:BZ Raptor L FIC FI Multimercado | 4.21 百万 | 5.88 百万 | 4.43 |
| JV530071:COR | 592.00 | 5.70 百万 | 4.30 |
| SOLANII:BZ Solana Equity Hedge Ii Fic F | 46.17 千 | 5.40 百万 | 4.08 |
| BTGPAPR:BZ BTG Pactual Principal Invest | 7.10 百万 | 4.70 百万 | 3.55 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 214.74 千 | 4.62 百万 | 3.49 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 1.40 百万 | 3.68 百万 | 2.78 |
| NACFFIA:BZ Nucleo Acoes FIC FIA | 1.36 百万 | 3.60 百万 | 2.72 |
企業概要
New York FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim BibiSão Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570 Webサイト
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