New York FIM CP IE

RNYORK:BZ
1.66
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.656314
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
132.973
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.48 百万 50.03 百万 43.08
6.32 百万 7.39 百万 6.36
2.08 百万 5.89 百万 5.07
4.21 百万 5.71 百万 4.92
592.00 5.64 百万 4.86
46.17 千 5.26 百万 4.53
7.10 百万 4.89 百万 4.21
1.36 百万 3.71 百万 3.20
1.40 百万 3.58 百万 3.08
3.16 百万 3.28 百万 2.82
企業概要
R New York Multimercado Credito Privado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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