New York FIM CP IE

RNYORK:BZ
1.65
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.645784
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
132.127
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 百万 23.56 百万 33.55
6.32 百万 7.30 百万 10.39
4.21 百万 5.70 百万 8.12
592.00 5.58 百万 7.95
46.17 千 5.07 百万 7.22
1.36 百万 3.97 百万 5.66
1.40 百万 3.57 百万 5.08
1.60 百万 2.00 百万 2.85
1.93 百万 1.99 百万 2.84
130.00 1.23 百万 1.75
企業概要
R New York Multimercado Credito Privado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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