ロベコキャピタルグロース-ニューワールド金融

RNWFEEE:LX
110.40
EUR
0.77
0.69%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.35 - 113.53
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
111.17
52週レンジ
96.35 - 113.53
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.4
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
914.596
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( 04/13/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
PATRICK LEMMENS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 46.64 百万 5.04
675.00 千 38.56 百万 4.17
2.90 百万 24.36 百万 2.63
3.60 百万 19.17 百万 2.07
1.00 百万 19.04 百万 2.06
510.00 千 18.46 百万 2.00
6.50 百万 17.51 百万 1.89
325.00 千 17.24 百万 1.86
355.00 千 16.92 百万 1.83
145.00 千 16.59 百万 1.79
企業概要
ロベコ・キャピタル・グロース-ニュー・ワールド金融株(Robeco Capital Growth - New World Financials Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。金融サービス部門の株式への投資による長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。先進国で事業展開する企業を中心に投資。通常の環境下で、投資の100パーセント維持を目指す。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com