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RenditDeka

RNTDEKA:GR
25.38
EUR
0.03
0.12%
更新日時 2021/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.58 - 26.03
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
25.35
52週レンジ
24.58 - 26.03
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
25.38
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
722.323
設定日
05/06/1968
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Martin Heger
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 18.17 百万 2.80
16.35 千 14.97 百万 2.30
7.99 千 13.20 百万 2.03
5.00 千 6.18 百万 0.95
5.35 千 5.75 百万 0.88
5.00 千 5.41 百万 0.83
5.00 千 5.28 百万 0.81
3.00 千 5.22 百万 0.80
3.00 千 4.82 百万 0.74
4.50 千 4.65 百万 0.72
企業概要
RenditDeka is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an attractive total return. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities of German issuers.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de