HSBC Rendite Substanz

RNSUNIC:GR
58.89
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
57.99 - 59.04
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
58.90
52週レンジ
57.99 - 59.04
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
58.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
416.726
設定日
07/01/2008
直近配当額 ( 04/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOERG ZIMMERMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 246.17 百万 59.68
6.77 千 188.64 百万 45.73
2.60 千 69.66 百万 16.89
2.52 千 67.43 百万 16.35
2.17 千 60.54 百万 14.68
2.00 千 47.33 百万 11.47
750.00 19.38 百万 4.70
665.00 18.46 百万 4.48
460.00 12.35 百万 2.99
350.00 9.32 百万 2.26
企業概要
HSBC Rendite Substanz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 51% of assets in discount certificates on equities and equity indices denominated in EURO. The Fund can also invest in domestic and international fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de