コーヘン&スティアーズREIT&優先所得F

RNP:US
New York
19.75
USD
0.05
0.25%
更新日時 2018/09/22
始値
19.82
安値 - 高値 レンジ(日)
19.72 - 19.86
前日終値
19.80
52週レンジ
17.91 - 21.98
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.58%
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始値
19.82
安値 - 高値 レンジ(日)
19.72 - 19.86
出来高
76,481
前日終値
19.80
52週レンジ
17.91 - 21.98
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.92
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
1.052
設定日
06/27/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.90%
乖離率52週平均値
-9.96%
ファンドマネージャ
ADAM M DERECHIN / WILLIAM F SCAPELL
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.124
直近配当利回り(税込)
7.53%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
12.56%
5年トータルリターン
13.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
コーヘン&スティアーズREIT&優先所得ファンド(Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.)は、最近構成された非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準 のインカムゲインを目指す。総資産の40%を不動産会社が発行した普通株に、40%を優先証券、20%を他の債券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232