Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GZ
Gettex
81.77
EUR
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更新日時 18:00 JST 2017/05/29
始値
81.77
安値 - 高値 レンジ(日)
81.77 - 81.77
前日終値
81.77
52週レンジ
75.20 - 81.77
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始値
81.77
安値 - 高値 レンジ(日)
81.77 - 81.77
出来高
0
前日終値
81.77
52週レンジ
75.20 - 81.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.74
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
245.066
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.03 千 22.88 百万 9.46
343.01 千 15.10 百万 6.24
407.28 千 14.00 百万 5.79
2.18 百万 11.40 百万 4.72
753.75 千 11.35 百万 4.69
264.22 千 9.41 百万 3.89
808.03 千 8.58 百万 3.55
442.22 千 7.79 百万 3.22
78.36 千 7.22 百万 2.99
317.39 千 6.85 百万 2.83
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu