Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GZ
Gettex
77.41
EUR
0.27
0.35%
更新日時 2018/12/15
始値
77.68
安値 - 高値 レンジ(日)
77.04 - 77.68
前日終値
77.68
52週レンジ
75.94 - 85.99
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-6.02%
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始値
77.68
安値 - 高値 レンジ(日)
77.04 - 77.68
出来高
0
前日終値
77.68
52週レンジ
75.94 - 85.99
1年トータルリターン
-6.23%
年初来リターン
-6.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
202.149
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.98 千 14.47 百万 7.14
331.26 千 13.04 百万 6.43
1.97 百万 9.55 百万 4.71
273.48 千 9.50 百万 4.68
1.19 百万 9.35 百万 4.61
416.10 千 9.07 百万 4.47
272.36 千 9.02 百万 4.45
604.24 千 8.34 百万 4.12
501.77 千 8.19 百万 4.04
337.60 千 7.60 百万 3.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu