Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GZ
Gettex
82.44
EUR
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更新日時 4:15 JST 2017/09/23
始値
82.44
安値 - 高値 レンジ(日)
82.44 - 82.44
前日終値
82.44
52週レンジ
75.20 - 83.06
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始値
82.44
安値 - 高値 レンジ(日)
82.44 - 82.44
出来高
0
前日終値
82.44
52週レンジ
75.20 - 83.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
258.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.11 千 22.44 百万 8.90
426.13 千 18.89 百万 7.50
436.54 千 14.35 百万 5.69
392.29 千 12.83 百万 5.09
2.34 百万 12.14 百万 4.82
983.42 千 11.14 百万 4.42
471.71 千 10.00 百万 3.97
475.70 千 9.24 百万 3.67
629.53 千 9.04 百万 3.59
530.62 千 7.83 百万 3.11
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu