Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GZ
Gettex
84.39
EUR
0.44
0.52%
更新日時 2018/07/14
始値
84.39
安値 - 高値 レンジ(日)
84.39 - 84.39
前日終値
83.95
52週レンジ
78.93 - 85.41
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.45%
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始値
84.39
安値 - 高値 レンジ(日)
84.39 - 84.39
出来高
0
前日終値
83.95
52週レンジ
78.93 - 85.41
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.45%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.74
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
230.492
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.80 千 17.90 百万 7.87
403.40 千 16.88 百万 7.43
289.69 千 12.25 百万 5.39
1.25 百万 10.24 百万 4.51
370.63 千 10.22 百万 4.50
447.80 千 8.97 百万 3.95
276.13 千 8.73 百万 3.84
324.32 千 8.08 百万 3.56
1.56 百万 7.71 百万 3.39
282.51 千 7.65 百万 3.37
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu