Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GR
Berlin
84.69
EUR
0.37
0.44%
更新日時 19:00 JST 2018/07/19
始値
84.45
安値 - 高値 レンジ(日)
84.31 - 84.77
前日終値
84.32
52週レンジ
77.70 - 86.12
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
3.31%
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始値
84.45
安値 - 高値 レンジ(日)
84.31 - 84.77
出来高
40
前日終値
84.32
52週レンジ
77.70 - 86.12
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
3.31%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
84.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
233.528
設定日
05/04/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
7.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.80 千 17.90 百万 7.87
403.40 千 16.88 百万 7.43
289.69 千 12.25 百万 5.39
1.25 百万 10.24 百万 4.51
370.63 千 10.22 百万 4.50
447.80 千 8.97 百万 3.95
276.13 千 8.73 百万 3.84
324.32 千 8.08 百万 3.56
1.56 百万 7.71 百万 3.39
282.51 千 7.65 百万 3.37
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu