Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GR
Berlin
80.90
EUR
0.30
0.37%
更新日時 2018/04/21
始値
81.75
安値 - 高値 レンジ(日)
80.86 - 81.83
前日終値
81.20
52週レンジ
76.67 - 85.66
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-1.32%
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始値
81.75
安値 - 高値 レンジ(日)
80.86 - 81.83
出来高
0
前日終値
81.20
52週レンジ
76.67 - 85.66
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
81.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
234.210
設定日
05/04/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
7.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.09 千 17.93 百万 7.69
385.35 千 17.39 百万 7.46
364.55 千 12.81 百万 5.49
312.60 千 11.16 百万 4.79
1.28 百万 11.12 百万 4.77
297.49 千 10.92 百万 4.69
78.53 千 9.19 百万 3.94
459.72 千 8.67 百万 3.72
545.41 千 8.08 百万 3.47
380.81 千 7.76 百万 3.33
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu