Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

RNLE:GR
Berlin
76.38
EUR
1.41
1.87%
更新日時 18:32 JST 2018/11/21
始値
76.29
安値 - 高値 レンジ(日)
76.09 - 76.74
前日終値
74.97
52週レンジ
74.97 - 86.12
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-6.83%
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始値
76.29
安値 - 高値 レンジ(日)
76.09 - 76.74
出来高
0
前日終値
74.97
52週レンジ
74.97 - 86.12
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-6.83%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
76.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
199.024
設定日
05/04/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.90%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-10.63%
3年トータルリターン
-1.02%
5年トータルリターン
3.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.19 千 13.85 百万 6.67
356.77 千 13.65 百万 6.57
277.76 千 12.44 百万 5.99
1.99 百万 10.01 百万 4.82
423.53 千 9.01 百万 4.34
275.28 千 9.01 百万 4.34
507.16 千 7.89 百万 3.80
575.60 千 7.85 百万 3.78
933.88 千 7.23 百万 3.48
747.49 千 7.01 百万 3.38
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu