PWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド

RNJFBEH:LX
146.33
EUR
0.39
0.26%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.60 - 146.72
1年トータルリターン
22.70%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
146.72
52週レンジ
119.60 - 146.72
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
146.3339
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
41.766
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
982.00 千 2.51 十億 8.98
455.00 千 2.47 十億 8.85
743.80 千 2.30 十億 8.24
108.00 1.74 十億 6.23
90.50 千 1.61 十億 5.76
220.20 千 1.48 十億 5.29
72.40 千 1.27 十億 4.53
120.10 千 1.22 十億 4.37
336.10 千 1.22 十億 4.36
588.20 千 1.21 十億 4.33
企業概要
PWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド(RWC Funds - Nissay Japan Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。優れた長期的キャピタルゲイン の獲得を目指す。主に日本企業の株式銘柄を中心に投資。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000