PWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド

RNJFBCH:LX
114.37
CHF
1.58
1.40%
更新日時 15:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.19 - 148.12
1年トータルリターン
-16.52%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
112.78
52週レンジ
107.19 - 148.12
1年トータルリターン
-18.21%
年初来リターン
4.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
114.3653
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
31.770
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 3.37 十億 8.44
791.50 千 3.32 十億 8.29
282.30 千 2.92 十億 7.30
466.50 千 2.48 十億 6.21
693.20 千 2.23 十億 5.57
627.30 千 1.83 十億 4.59
744.00 千 1.82 十億 4.56
153.20 千 1.72 十億 4.29
103.90 千 1.69 十億 4.22
71.00 千 1.60 十億 3.99
企業概要
RWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド(RWC Funds - Nissay Japan Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。優れた長期的キャピタルゲイン の獲得を目指す。主に日本企業の株式銘柄を中心に投資。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000