Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So

RNHSLIT:AV
104.77
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.30 - 105.71
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
104.77
52週レンジ
102.30 - 105.71
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
84.770
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 1.20
700.00 691.89 千 0.82
700.00 672.49 千 0.80
650.00 653.72 千 0.78
600.00 647.33 千 0.77
600.00 601.76 千 0.72
600.00 601.54 千 0.72
500.00 503.96 千 0.60
500.00 501.29 千 0.60
500.00 501.18 千 0.60
企業概要
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets issued by socially responsible entities globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at