Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So
RNHSLIA:AV
100.49
EUR
0.29
0.29%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 103.16
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
100.78
52週レンジ
100.05 - 103.16
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
100.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
86.988
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.02
直近配当利回り（税込）
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM193925:COR | 700.00 | 692.63 千 | 0.81 |
| QZ727119:COR | 700.00 | 674.07 千 | 0.79 |
| JK467886:COR | 650.00 | 653.30 千 | 0.76 |
| EK734395:COR | 600.00 | 600.77 千 | 0.70 |
| AS153481:COR | 600.00 | 599.32 千 | 0.70 |
| AO223542:COR | 500.00 | 510.86 千 | 0.60 |
| AR408688:COR | 500.00 | 503.38 千 | 0.59 |
| AM661421:COR | 500.00 | 502.05 千 | 0.59 |
| LW170813:COR | 500.00 | 500.88 千 | 0.59 |
| AU604659:COR | 500.00 | 500.56 千 | 0.59 |
企業概要
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets issued by socially responsible entities globally.