Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So
RNHSLIA:AV
100.75
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 102.98
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.96%
前日終値
100.72
52週レンジ
100.05 - 102.98
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
100.75
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
82.293
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.02
直近配当利回り（税込）
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK726601:COR | 1.00 千 | 994.45 千 | 1.22 |
| JK467886:COR | 650.00 | 650.62 千 | 0.80 |
| EJ514477:COR | 600.00 | 645.02 千 | 0.79 |
| EK287929:COR | 530.00 | 572.19 千 | 0.70 |
| AN575778:COR | 500.00 | 492.61 千 | 0.61 |
| LW170813:COR | 500.00 | 491.97 千 | 0.61 |
| LW857881:COR | 500.00 | 472.22 千 | 0.58 |
| AO580559:COR | 550.00 | 435.05 千 | 0.54 |
| LW170372:COR | 400.00 | 403.47 千 | 0.50 |
| EK721838:COR | 400.00 | 402.80 千 | 0.50 |
企業概要
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets issued by socially responsible entities globally.