Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So
RNHSLIA:AV
101.66
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 103.16
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.97%
前日終値
101.65
52週レンジ
100.05 - 103.16
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
101.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
84.903
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.02
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK726601:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 1.20 |
| AM193925:COR | 700.00 | 691.89 千 | 0.82 |
| QZ727119:COR | 700.00 | 672.49 千 | 0.80 |
| JK467886:COR | 650.00 | 653.72 千 | 0.78 |
| EJ514477:COR | 600.00 | 647.33 千 | 0.77 |
| AS153481:COR | 600.00 | 601.76 千 | 0.72 |
| EK734395:COR | 600.00 | 601.54 千 | 0.72 |
| AR408688:COR | 500.00 | 503.96 千 | 0.60 |
| AM661421:COR | 500.00 | 501.29 千 | 0.60 |
| LW170813:COR | 500.00 | 501.18 千 | 0.60 |
企業概要
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets issued by socially responsible entities globally.