Raiffeisen-Nachhaltigkeit-So
RNHSLIA:AV
102.80
EUR
0.20
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 103.00
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.05%
前日終値
103.00
52週レンジ
100.05 - 103.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
102.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
83.750
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.02
直近配当利回り（税込）
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK726601:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 1.19 |
| JK467886:COR | 650.00 | 655.35 千 | 0.77 |
| EJ514477:COR | 600.00 | 650.66 千 | 0.77 |
| LW170813:COR | 500.00 | 503.74 千 | 0.59 |
| 6869:JP シスメックス | 6.25 千 | 500.18 千 | 0.59 |
| AR776167:COR | 500.00 | 499.99 千 | 0.59 |
| LW743065:COR | 450.00 | 446.58 千 | 0.53 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 3.14 千 | 417.44 千 | 0.49 |
| EK721838:COR | 400.00 | 407.45 千 | 0.48 |
| LW170372:COR | 400.00 | 404.85 千 | 0.48 |
企業概要
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets issued by socially responsible entities globally.