レスポンスアビリティSICAV(Lux)-マイクロ・

RMKIIIC:LX
98.17
CHF
更新日時 2019/01/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.83 - 98.17
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
96.83 - 98.17
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/31/2019)
98.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
436.891
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.75 千 64.08 百万 13.01
725.17 千 946.46 千 0.19
1.50 千 606.42 千 0.12
700.00 128.63 千 0.03
企業概要
レスポンスアビリティSICAV(ルクセンブルク)-マイクロ・アンドSMEファイナンス・デ ット・ファンド(ResponsAbility SICAV (Lux) -Micro and SME Finance Debt Fund ) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資活動を通じた金融サービスへのアクセスを提供することで、経済活動が活発な貧困層に対する収益増の実現・促進を目的とする。
住所
Responsability SICAV Lux
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 121 154
電話番号
-
Webサイト
-