Granate Sanlam Collective In

RMIUFIF:SJ
101.93
ZAr
0.14
0.14%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.97 - 104.21
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
101.79
52週レンジ
100.97 - 104.21
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
101.93
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/23/2017)
307.969
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.53375
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
JONATHAN MYERSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 9.69 百万 4.63
10.15 千 7.32 百万 3.50
6.00 千 6.02 百万 2.88
2.00 千 5.86 百万 2.80
5.70 千 5.72 百万 2.74
5.00 千 5.27 百万 2.52
5.00 千 5.07 百万 2.42
5.00 千 5.05 百万 2.41
5.00 千 5.04 百万 2.41
5.00 千 5.00 百万 2.39
企業概要
Granate Sanlam Collective Investments Unconstrained Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is provide investors with exposure to the domestic fixed interest market and aims to offer maximum returns.
住所
RMI Specialist Managers Pty Ltd
電話番号
-
Webサイト
-