Granate Sanlam Collective In

RMIUFIB:SJ
101.81
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.65 - 104.86
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.79
52週レンジ
99.65 - 104.86
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
101.81
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/11/2018)
422.495
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.965146
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 62.74 百万 14.31
50.00 千 45.27 百万 10.33
32.00 千 29.94 百万 6.83
6.50 千 19.39 百万 4.42
21.00 千 19.26 百万 4.39
15.00 千 13.48 百万 3.07
10.00 千 11.15 百万 2.54
10.00 千 10.17 百万 2.32
8.00 千 8.08 百万 1.84
7.00 千 7.24 百万 1.65
企業概要
Granate Sanlam Collective Investments Unconstrained Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is provide investors with exposure to the domestic fixed interest market and aims to offer maximum returns.
住所
RMI Specialist Managers Pty Ltd
電話番号
-
Webサイト
-