Skip to content

Visio BCI Unconstrained Fixe

RMIUFB2:SJ
109.39
ZAr
0.03
0.03%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
101.20 - 109.42
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.42
52週レンジ
101.20 - 109.42
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
109.39
資産総額 (十億 ZAR) ( 09/17/2021)
1.797
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 07/01/2021)
1.568063
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
Jonathan Myerson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.74 千 96.69 百万 7.29
41.43 千 94.30 百万 7.11
96.90 千 83.88 百万 6.32
89.69 千 74.70 百万 5.63
79.58 千 62.93 百万 4.74
67.00 千 62.03 百万 4.67
38.57 千 51.38 百万 3.87
62.16 千 50.43 百万 3.80
36.60 千 42.08 百万 3.17
46.75 千 37.37 百万 2.82
企業概要
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is provide investors with exposure to the domestic fixed interest market and aims to offer maximum returns.
住所
Visio Fund Management (Pty) Ltd
5th Floor, 92 Rivonia Road
Wierda Valley
Sandton 2196
South Africa
電話番号
-