Reuter Medan Interest Rate A

RMIRADV:IT
94.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.89 - 94.47
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.54%
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52週レンジ
90.89 - 94.47
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
94.47
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
12.500
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 3.03 百万 25.11
1.15 千 1.15 百万 9.55
1.10 千 1.12 百万 9.31
1.08 千 1.12 百万 9.28
735.07 743.89 千 6.16
670.00 681.73 千 5.65
654.51 655.88 千 5.43
565.96 570.09 千 4.72
559.79 567.46 千 4.70
368.29 379.53 千 3.14
企業概要
Reuter Medan Interest Rate Advantage is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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