Ashburton Stable Fund

RMBPRB1:SJ
104.68
ZAr
0.09
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.95 - 105.52
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
7.21%
前日終値
104.59
52週レンジ
100.95 - 105.52
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.59
資産総額 (百万 ZAR) ( 05/17/2016)
75.165
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( 07/01/2016)
3.46
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
CONRAD WOOD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.07 百万 13.67 百万 18.29
876.35 千 13.57 百万 18.16
7.96 百万 8.12 百万 10.87
2.00 千 2.03 百万 2.71
2.00 千 2.02 百万 2.71
2.00 千 2.01 百万 2.68
1.07 千 1.20 百万 1.60
1.20 千 1.19 百万 1.60
1.00 千 1.02 百万 1.37
1.00 千 1.02 百万 1.36
企業概要
Ashburton Stable Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide for capital preservation in real terms over a 2-year rolling period. The portfolio will invest in bond, income property and money market collective investment schemes. There will be an active asset allocation strategy of bonds, cash, income and property companies.
住所
RMB Asset Management
1 Merchant Place
Sandton, 2196
South Africa
電話番号
27-11-505-1999
Webサイト
www.rmbam.co.za