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American Funds Mortgage Fund

RMAGX:US
NASDAQ GM
10.17
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 10.28
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.13 - 10.28
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
10.17
資産総額 (十億 USD) ( 05/10/2021)
8.831
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 05/11/2021)
0.00014272
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
David J Betanzos / Fergus N Macdonald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.21%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
782.69 千 785.05 百万 7.30
529.61 千 526.61 百万 4.90
325.62 千 328.27 百万 3.05
238.00 千 238.00 百万 2.21
230.00 千 230.00 百万 2.14
194.70 千 199.83 百万 1.86
179.09 千 184.06 百万 1.71
168.40 千 168.40 百万 1.57
159.40 千 159.40 百万 1.48
155.10 千 155.10 百万 1.44
企業概要
American Funds Mortgage Fund seeks current income and preservation of capital by investing in mortgage-related securities, including securities collateralized by mortgage loans and contracts for future delivery of such securities.
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360