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American Funds Mortgage Fund

RMAGX:US
NASDAQ GM
10.13
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.15
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.14
52週レンジ
9.80 - 10.15
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
10.13
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2020)
7.487
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 02/19/2020)
0.00066583
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
David J Betanzos / Fergus N Macdonald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
745.49 千 763.38 百万 10.14
234.72 千 234.64 百万 3.12
219.70 千 221.89 百万 2.95
178.75 千 168.28 百万 2.24
156.05 千 164.30 百万 2.18
157.00 千 158.88 百万 2.11
146.84 千 146.02 百万 1.94
188.62 千 139.70 百万 1.86
133.00 千 133.45 百万 1.77
126.95 千 123.80 百万 1.65
企業概要
American Funds Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and preservation of capital by investing in mortgage-related securities, including securities collateralized by mortgage loans and contracts for future delivery of such securities.
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360