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Nippon India Focused Equity

RLTEQDD:IN
24.4140
INR
0.0402
0.16%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.5340 - 25.6937
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
24.3738
52週レンジ
21.5340 - 25.6937
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
24.414
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
42.801
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/11/2019)
1.54946482
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
Jahnvee Shah / Vinay Sharma
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 百万 3.94 十億 8.84
8.08 百万 3.29 十億 7.38
10.41 百万 3.14 十億 7.04
2.61 百万 3.03 十億 6.79
12.95 百万 2.30 十億 5.17
1.64 百万 2.21 十億 4.96
7.09 百万 1.93 十億 4.32
2.30 百万 1.73 十億 3.88
11.81 百万 1.73 十億 3.88
9.10 百万 1.44 十億 3.23
企業概要
Nippon India Mid & Small Cap Fund is an open-ended equity Fund incorporated in India. The Fund seeks to generate long term capital appreciation and provide long term growth opportunities. The Fund invests in equity and equity related securities and derivatives and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market instruments.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111