Royal London - Short Duratio

RLSDCZI:LN
101.60
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2019/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.10 - 103.90
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
101.50
52週レンジ
100.10 - 103.90
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
101.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2019)
752.359
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.915
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
Paola Binns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 5.02 百万 1.63
4.46 千 4.64 百万 1.50
2.87 千 3.59 百万 1.16
3.25 千 3.48 百万 1.13
2.94 千 3.23 百万 1.05
3.03 千 3.20 百万 1.04
3.05 千 3.20 百万 1.04
3.09 千 3.15 百万 1.02
2.60 千 3.12 百万 1.01
3.30 千 3.06 百万 0.99
企業概要
Royal London - Short Duration Credit Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize investment return through income but with some capital growth over the medium to long term. The Fund invests in UK short dated corporate fixed-interest securities. The Fund may also invest in other debt securities.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk