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Banchile - Fondo Mutuo Retor

RLPUFBC:CI
1,120.13
CLP
5.81
0.52%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,056.50 - 1,247.50
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
1,114.32
52週レンジ
1,056.50 - 1,247.50
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,120.128
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2019)
116.718
設定日
09/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mauricio Rojas Gacitua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 5.51 十億 3.74
150.00 5.30 十億 3.60
160.00 5.30 十億 3.60
150.00 4.98 十億 3.38
150.00 4.98 十億 3.38
150.00 4.88 十億 3.31
150.00 4.85 十億 3.29
150.00 4.83 十億 3.28
150.00 4.80 十億 3.26
150.00 4.71 十億 3.20
企業概要
Fondo Mutuo Retorno LP UF is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between 1095 and 2190 days, denominated in Unidades de Fomento.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl