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ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RLORFHE:LX
119.09
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.39 - 124.99
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
119.06
52週レンジ
110.39 - 124.99
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
119.09
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2019)
3.320
設定日
07/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.36 百万 152.93 百万 4.36
110.56 千 105.80 百万 3.02
100.00 千 93.15 百万 2.66
10.30 百万 91.58 百万 2.61
69.34 千 91.39 百万 2.61
7.00 百万 86.44 百万 2.47
88.50 千 82.85 百万 2.36
46.07 千 79.44 百万 2.27
8.55 百万 78.38 百万 2.24
55.05 千 72.99 百万 2.08
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com