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Russell Equity Income Fund

RLISX:US
NASDAQ GM
25.29
USD
0.07
0.28%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.37 - 25.43
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
24.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.36
52週レンジ
19.37 - 25.43
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
24.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
25.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
294.883
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 10/02/2019)
0.1072
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Kevin Divney / James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.60 千 7.33 百万 2.45
30.05 千 6.73 百万 2.25
53.70 千 6.32 百万 2.11
42.75 千 5.94 百万 1.99
26.35 千 5.48 百万 1.83
80.41 千 5.07 百万 1.70
70.92 千 4.90 百万 1.64
128.30 千 4.87 百万 1.63
41.90 千 4.55 百万 1.52
34.29 千 4.44 百万 1.48
企業概要
Russell Equity Income Fund seeks long term capital growth and current income by investing in common stocks of dividend-paying large and medium capitalization U.S. companies. The Fund is managed pursuant to a multi-style (e.g., value, market-oriented and defensive) and multi-manager approach.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969