Russell Equity Income Fund
RLISX:US
NASDAQ GM
25.29
USD
0.07
0.28%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.37 - 25.43
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
24.67%
前日終値
25.36
52週レンジ
19.37 - 25.43
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
24.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
25.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
294.883
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 10/02/2019)
0.1072
直近配当利回り（税込）
1.70%
ファンドマネージャ
Kevin Divney / James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| T:US AT&T | 193.60 千 | 7.33 百万 | 2.45 |
| AAPL:US アップル | 30.05 千 | 6.73 百万 | 2.25 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 53.70 千 | 6.32 百万 | 2.11 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 42.75 千 | 5.94 百万 | 1.99 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 26.35 千 | 5.48 百万 | 1.83 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 80.41 千 | 5.07 百万 | 1.70 |
| C:US シティグループ | 70.92 千 | 4.90 百万 | 1.64 |
| BP:US ＢＰ | 128.30 千 | 4.87 百万 | 1.63 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 41.90 千 | 4.55 百万 | 1.52 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 34.29 千 | 4.44 百万 | 1.48 |
企業概要
Russell Equity Income Fund seeks long term capital growth and current income by investing in common stocks of dividend-paying large and medium capitalization U.S. companies. The Fund is managed pursuant to a multi-style (e.g., value, market-oriented and defensive) and multi-manager approach.
住所
Russell Investments1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969 Webサイト
www.russellinvestments.com