Russell Equity Income Fund
RLISX:US
28.77
USD
0.51
1.80%
更新日時 2022/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.22 - 31.90
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-8.18%
前日終値
28.26
52週レンジ
28.22 - 31.90
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2022)
28.77
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2022)
246.420
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 04/04/2022)
0.0652
直近配当利回り（税込）
0.91%
ファンドマネージャ
Kevin Divney / James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 73.27 千 | 11.55 百万 | 4.64 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 26.09 千 | 7.24 百万 | 2.91 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 26.59 千 | 4.80 百万 | 1.93 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 12.76 千 | 4.12 百万 | 1.66 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 93.63 千 | 4.08 百万 | 1.64 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 34.07 千 | 4.07 百万 | 1.63 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 40.73 千 | 3.92 百万 | 1.57 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 42.16 千 | 3.74 百万 | 1.50 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 34.33 千 | 3.58 百万 | 1.44 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 6.98 千 | 3.55 百万 | 1.43 |
企業概要
Russell Equity Income Fund seeks long term capital growth and current income by investing in common stocks of dividend-paying large and medium capitalization U.S. companies. The Fund is managed pursuant to a multi-style (e.g., value, market-oriented and defensive) and multi-manager approach.
住所
Russell Investments1301 Second Avenue
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969 Webサイト
www.russellinvestments.com