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Russell Equity Income Fund

RLISX:US
28.77
USD
0.51
1.80%
更新日時 2022/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.22 - 31.90
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
28.26
52週レンジ
28.22 - 31.90
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2022)
28.77
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2022)
246.420
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( 04/04/2022)
0.0652
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Kevin Divney / James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.27 千 11.55 百万 4.64
26.09 千 7.24 百万 2.91
26.59 千 4.80 百万 1.93
12.76 千 4.12 百万 1.66
93.63 千 4.08 百万 1.64
34.07 千 4.07 百万 1.63
40.73 千 3.92 百万 1.57
42.16 千 3.74 百万 1.50
34.33 千 3.58 百万 1.44
6.98 千 3.55 百万 1.43
企業概要
Russell Equity Income Fund seeks long term capital growth and current income by investing in common stocks of dividend-paying large and medium capitalization U.S. companies. The Fund is managed pursuant to a multi-style (e.g., value, market-oriented and defensive) and multi-manager approach.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenue
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969