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Raiffeisen - Liquid Euro Cor

RLIQECB:AV
127.88
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.77 - 128.33
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.86
52週レンジ
123.77 - 128.33
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
127.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
179.606
設定日
01/16/2012
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Raiffeisen - Liquid Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in debt issued by corporations located in the European Region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at