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Royal London Investment Grad

RLIGSZI:LN
100.70
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.40 - 102.10
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.70
52週レンジ
100.40 - 102.10
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
100.7
資産総額 (十億 GBP) ( 11/18/2019)
1.131
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.5583
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
Richard Nelson / Paola Binns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.24%
企業概要
Royal London Investment Grade Short Dated Credit Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to maximise income and maintain capital over the medium to long term. The Fund invests in mainly Sterling denominated fixed interest securities issued by companies and organisations.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk