Skip to content

Nova Era FIM CP IE

RLIA102:BZ
101.32
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 102.71
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.35
52週レンジ
1.00 - 102.71
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
101.3186
資産総額 (百万 BRL) ( 09/29/2020)
303.884
設定日
12/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 百万 131.23 百万 43.07
741.14 千 100.01 百万 32.82
11.01 千 10.60 百万 3.48
4.35 百万 6.53 百万 2.14
2.15 百万 6.03 百万 1.98
1.31 千 5.55 百万 1.82
841.00 3.84 百万 1.26
3.77 百万 3.75 百万 1.23
3.50 千 3.36 百万 1.10
313.00 3.11 百万 1.02
企業概要
Nova Era FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393