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Royal London GMAP Balanced F

RLGMABI:LN
111.70
GBp
0.20
0.18%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.91 - 119.30
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.50
52週レンジ
99.91 - 119.30
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
111.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
18.359
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.524
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
Trevor Greetham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%
企業概要
Royal London GMAP Balanced Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver capital growth, over an investment cycle of approximately 6 to 7 years. The Fund invests in collective investment schemes.
住所
Royal London Multi-Asset Funds ICVC
55 Gracechurch Street
London
EC3V 0RL
United Kingdom
電話番号
-