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Royal London Duration Hedged

RLDHCZA:LN
124.50
GBp
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更新日時 2019/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
120.10 - 124.50
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
124.50
52週レンジ
120.10 - 124.50
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
124.5
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
172.417
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 05/01/2019)
0.9229
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Richard Nelson / Shalin Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.70 千 27.86 百万 15.19
6.50 千 6.61 百万 3.60
2.57 千 3.24 百万 1.76
3.86 千 3.00 百万 1.64
1.88 千 2.28 百万 1.24
1.58 千 2.14 百万 1.17
2.30 千 2.04 百万 1.11
1.49 千 1.96 百万 1.07
1.26 千 1.94 百万 1.06
1.50 千 1.87 百万 1.02
企業概要
Royal London Duration Hedged Credit Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a positive absolute return over rolling three year periods in all market conditions. The Fund invests in investment grade corporate bonds across a range of maturities. It may also invest in UK government securities, other sovereign bonds.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk