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Royal London Corporate Bond

RLCOBOB:LN
109.90
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2021/06/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.90 - 112.10
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.80
52週レンジ
105.90 - 112.10
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
109.9
資産総額 (十億 GBP) ( 11/18/2019)
1.465
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.9046
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
Jonathan Platt / Shalin Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.51 千 24.19 百万 1.68
15.55 千 19.41 百万 1.35
14.68 千 19.21 百万 1.34
7.55 千 15.87 百万 1.10
11.20 千 15.87 百万 1.10
12.40 千 13.41 百万 0.93
11.01 千 13.37 百万 0.93
13.34 千 13.37 百万 0.93
10.28 千 12.36 百万 0.86
11.70 千 11.69 百万 0.81
企業概要
Royal London Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize investment return over the medium- to long-term. The Fund invests in a portfolio comprising mainly of corporate fixed interest securities.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk