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Royal London Corporate Bond

RLCOBOA:LN
100.60
GBp
0.20
0.20%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.33 - 102.00
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
8.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.80
52週レンジ
94.33 - 102.00
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
8.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
100.6
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
1.330
設定日
03/29/1999
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.9309
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
Jonathan Platt / Shalin Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 13.98 百万 1.22
8.51 千 9.95 百万 0.87
8.83 千 9.71 百万 0.85
6.48 千 9.52 百万 0.83
6.64 千 9.51 百万 0.83
6.60 千 9.46 百万 0.83
7.45 千 8.95 百万 0.78
7.80 千 8.75 百万 0.76
6.90 千 8.33 百万 0.73
8.50 千 8.31 百万 0.73
企業概要
Royal London Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize investment return over the medium- to long-term. The Fund invests in a portfolio comprising mainly of corporate fixed interest securities.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk