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Royal London Corporate Bond

RLCOBMA:LN
146.30
GBp
1.10
0.75%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.70 - 148.10
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
147.40
52週レンジ
132.70 - 148.10
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
9.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
146.3
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
1.330
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.3115
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
Jonathan Platt / Shalin Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 13.98 百万 1.22
8.51 千 9.95 百万 0.87
8.83 千 9.71 百万 0.85
6.48 千 9.52 百万 0.83
6.64 千 9.51 百万 0.83
6.60 千 9.46 百万 0.83
7.45 千 8.95 百万 0.78
7.80 千 8.75 百万 0.76
6.90 千 8.33 百万 0.73
8.50 千 8.31 百万 0.73
企業概要
Royal London Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize investment return over the medium- to long-term. The Fund invests in a portfolio comprising mainly of corporate fixed interest securities.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk