Royal London Cautious Manage

RLCMFAC:LN
112.30
GBp
0.20
0.18%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.70 - 114.90
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
112.50
52週レンジ
110.70 - 114.90
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
112.3
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
172.130
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
2.2927
直近配当利回り(税込)
204.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.25 百万 23.48 百万 19.15
16.53 百万 23.08 百万 18.83
13.08 百万 13.22 百万 10.79
7.20 百万 12.47 百万 10.17
8.91 百万 10.71 百万 8.74
10.03 百万 10.55 百万 8.61
10.35 百万 10.40 百万 8.48
2.59 百万 8.17 百万 6.66
1.38 百万 3.43 百万 2.80
2.13 百万 3.39 百万 2.77
企業概要
Royal London Cautious Managed Fund is an open-end fund incorporated in UK. The Fund's objective seeks to provide a combination of capital growth and income. The Fund invests primarily in debt securities (both government and non-government and both rated and unrated), equities and equity linked securities issued globally and cash.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk